Trading212 CSV to eDavki XML (Doh-KDVP)

Skripta za pretvorbo Trading212 CSV datotek v eDavki XML pripomore k hitrejšemu in bolj organiziranemu ustvarjanju XML datotek za oddajo davčne napovedi.

Izjava o omejitvi odgovornosti

OPOZORILO:
Ta skripta je zgolj pripomoček, ki poenostavi generiranje XML datoteke za oddajo davčne napovedi. Pred oddajo XML datoteke obvezno ročno preveri vse vnose. Z uporabo skripte sprejemaš popolno odgovornost za morebitne napake, izgube ali škodo, ki bi nastale zaradi nepravilno generiranih podatkov. Avtor skripte ne sprejema odgovornosti za kakršnekoli posledice.

Posodobitve

• 04.02.2026:
  • Preračun USD transakcij v EUR po tečaju ECB Europa na dan transakcije namesto T212 exchange rate. (credits: Vid Pleterski)
  • Opomba: Uradni tečaji so trenutno uporabljeni samo za USD. Za druge valute se še vedno uporablja T212 exchange rate.
• 11.01.2026:
  • Dodana podpora za Stop sell.
  • Dodana opcija --fix-rounding-error
  • Popravljeno formatiranje decimal (skladno z eDavki – max. 8 decimalk)
• 10.01.2026:
  • Posodobljena tečajnica USD/EUR 1999-2025.
• 28.02.2025:
  • Dodana validacija za starejše CSV headerje. (credits: trideetztz)
• 15.01.2025:
  • Dinamična validacija headerja.
  • Popravek XML strukture.
• 11.01.2025:
  • Popravek za nov header.
• 06.01.2025:
  • Posodobljena tečajnica USD/EUR 1999-2024.
• 13.10.2023:
  • Popravek za nov header.
• 10.02.2023:
  • Popravek za nov header.
  • Uporabljena tečajnica ECB Europa namesto Yahoo Finance.
• 17.02.2023:
  • Ignoriranje tickerjev brez odsvojitve (prodaje: market sell in limit sell).
• 26.02.2023:
  • Popravek za nov format.
  • Dodani informativni izpisi.

Kako deluje skripta?

1. Uvoz CSV datotek
   Skripta prebere vse CSV datoteke iz mape input.

2. Prepoznava osnovne valute
   Iz glave CSV datoteke se zazna, ali je “base currency” EUR ali USD.

3. Filtriranje transakcij
   Upoštevajo se samo naslednje vrste:

   • market buy
   • market sell
   • limit buy
   • limit sell
   • stop sell

   Ostale vrstice (dividende, obresti ipd.) se ignorirajo.

4. Pretvorba cen v EUR

   • Če je osnovna valuta EUR, se cena uporabi neposredno.
   • Če je osnovna valuta USD, se uporabi dnevni tečaj iz mape rate (tečajnica iz ECB Europa).

5. Generiranje XML

   • Za vsak ticker, ki ima vsaj eno prodajo, se ustvari KDVPItem.
   • XML je pripravljen za uvoz v eDavki → Doh-KDVP → Uvoz popisnih listov.

Decimalke in zaokroževanje (pomembno)

Trading212 lahko izvozi količine z več kot 8 decimalkami, eDavki pa dovoljuje največ 8.

Če se vsaka transakcija zaokroži ločeno, lahko eDavki po seštevku pokaže zelo majhen presežek, npr.:

-0.00000001

To ni dejanska negativna zaloga, ampak posledica zaokroževanja.

Opcija --fix-rounding-error

Če skripto zaženeš z:

python main.py --fix-rounding-error

skripta:

• zazna to razliko po posameznem tickerju
• popravi eno samo transakcijo za najmanjši možni korak (0.00000001)
• vedno izpiše, kaj je bilo popravljeno

Primer izpisa:

[rounding-fix] AAPL: applied -0.00000001 via Market sell on 2024-06-12

Privzeto je ta opcija izklopljena.

Podprte funkcionalnosti

• Podprte transakcije
  • market sell
  • market buy
  • limit sell
  • limit buy
  • stop sell
• Pretvorba valut
  • EUR → EUR
  • USD → EUR (tečajnica iz ECB Europa)
• Ignoriranje
  • tickerjev brez prodaje
  • dividend, obresti in drugih vrst transakcij
• XML
  • format skladen z Doh-KDVP (8 decimalk, brez znanstvenega zapisa)

Navodila za uporabo

1. Namesti Python

   • Prenesi Python (sledi navodilom za namestitev)
   • Med namestitvijo obkljukaj "Add Python to PATH"

2. Prenesi repozitorij

   • Klikni Code → Download ZIP
   • Razširi arhiv

3. Pripravi CSV datoteke

   • Iz Trading212 izvozi CSV datoteke (označi vse 4 opcije: Orders, Dividends, Transactions, Interest)
   • Kopiraj CSV datoteke v mapo t212-edavki-main/input (skripta podpira več CSV datotek hkrati)

4. Uredi osebne podatke

   • Odpri main.py
   • Na vrhu skripte izpolni razdelek USER SETTINGS

5. Zaženi skripto

   • Odpri mapo t212-edavki-main

   • Pritisni kombinacijo tipk ALT + F (odpre se meni), nato S (odpre se podmeni) in nato R (odpre se PowerShell).

   • Osnovni zagon:

     python main.py
     

     Z vključenim popravkom za zaokroževanje:

     python main.py --fix-rounding-error
     

6. Rezultat

• Če se izpiše sporočilo:

  Your XML file is located inside output folder.
  

  si uspešno ustvaril XML datoteko, pripravljeno na uvoz v eDavki.
• XML datoteka se ustvari v mapi output
• Datoteko uvoziš v eDavki (Doh-KDVP)
• Če se pojavi kakšna napaka, preveri sporočila v terminalu.

Podpri delo

Če ti je skripta prihranila čas in trud, mi lahko častiš pivo.

Prišlo do težav?

Če skripta ne deluje:

• odpri New issue na GitHubu
• priloži izpis napake in opis problema

Na e-pošto ne odgovarjam, zato prosim, da težave prijaviš preko GitHub issue sistema.